如何与其他公司对账
大家好，如果您还对如何与其他公司对账不太了解，没有关系，今天就由我为大家分享解决大家的问题，下面我们就开始吧！
企业如何与银行对账
企业与银行对账方法如下：
1、首先，银行对账要先确定对账时间，这个可以在开户银行对公柜台查询；
2、其次是约定对账方式，银行的对账方式通常有：邮寄对账单对账、柜台对账和网银对账；
3、最后是进行银行对账，依次来介绍对账方法。邮寄对账单对账这是最早使用的对账方法，银行通过快递将本季度或半年度的对账单邮寄给公司，公司核对余额无误后，在回执联上加盖公章，并将对账单寄回银行；
4、柜台对账，这种方式要先查询公司账户期末余额及本期明细，打印后携带公章带银行柜台进行对账，柜员会打印对账通知书。对账确认无误后，加盖公章，将回执联交还给银行柜员即可。
在会计电算化环境下，系统提供自动对账功能，即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查，对达到对账标准的记录进行勾对，未勾对的即为未达账项。系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算式、结算票号、发生金额相同等。其中，发生金额相同是账的基本条件，对于其他条件，用户可以根据需要自定义选择。
对帐就是将银行记的帐和记的银行存款日记账进行核对，因为银行和单位记帐的时间不同步，于是有可能造成银行记的账上单位的存款余额和单位自己记的银行存款日记账上的余额不符，所以需要每半年进行一次银企对帐。对帐就是核对帐目。
对账的主要内容包括：总分类账簿有关账户的余额核对；总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符；总分类账簿与所属明细分类账簿核对；总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
两家公司之间是怎样对账的具体流程是什么
订单就是与客户之间的生意交易合同一样，代表着要订多少货，那我们所送的货是以送货单上的数据为主，不一定与订单数据一样，有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。更简单的做法就是，单对单，再统计金额。
大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。
1.对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。
2.数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换，最终进行核心对账。
1）文件命名上传对账单文件命名规则为：业务类型_资金渠道_清算日期_序列号.文件格式（I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV）业务类型：常见业务类型有入款I、出款O、退款R（撤销、退货）资金渠道：同一合作方有多种产品，需区别清算日期：YYYYMMDD序列号：同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式：优选CSV格式。
2）文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。
3.对账核心对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。
1)根据渠道&日期&状态获取系统订单
2)系统订单与对账单匹配u按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。
u匹配时先按照订单号进行匹配，再对金额进行比对。
u系统订单匹配完成以后，检查对账单是否存在剩余记录。
3)对账处理：
u对于订单号、金额一致的，记为已对账。
u对于订单号匹配，但金额不匹配的，记为金额不一致。
u对于订单号无法匹配的，记为短款。
u对于对账单中剩余记录，全部记为长款。
4.结果输出对账无差异的，显示对账成功，可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示，并提供差错处理方式。
5.差错处理差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。
1)补单：通过人为干预方式，将原有业务进行下去，如通过接口人工干预订单状态
2)挂账：对于不平账单，先挂起，等查明后再进行相应处理3)登账：会计记账，伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程（原始凭证）。
如何与其他公司对账的问题分享结束啦，以上的内容解决了您的问题吗？欢迎您再来本站了解知识哦！