怎么利用期权对冲股票亏损
大家好,关于怎么利用期权对冲股票亏损很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享一下,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题!
怎么用期权(option)做对冲(hedge)
在期权交易市场中,对冲期权风险可以通过交易不同的合约方向,使用组合策略对自己合约盈利或者合约的亏损进行一个风险对冲,这样可以降低期权交易市场中的风险。
在期权交易市场中,投资者一般也会将期权用作对冲股指期货风险的工具,具体操作方法是在投资者购买了股指期货合约的时候,同时还可以在期权市场上去买入一份看跌期权合约来进行对冲。
期权注意事项
在股价下跌的行情中,把这样的交易方法反过来用。买入看跌期权,并做空卖出股票,在股价的下跌过程中,继续买入更多份的看跌期权,并保持做空该股,之后还要买入一份看涨期权,来保住那些空头仓位的利润,跟随主趋势操作好几个月的时间,或者,只要趋势仍为下行,就继续顺势交易。
很多眼光敏锐的买入看涨和看跌期权的交易者,是靠对冲看涨和看跌期权赚钱的。在看涨或看跌期权到期时,期权交易并没有给他们带来利润,他们能赚钱就是因为他们抓住了行情中的小波段来进行交易。
利用股票期权来对冲价格下跌风险
对冲价格下跌风险是期权交易中的一种应用。以下是一些利用股票期权对冲价格下跌风险的方法:
1.**购买保护性认沽期权(Protective Put):**
-买入相应数量的认沽期权合约,其行权价格与持有的股票相近。这样,如果股票价格下跌,认沽期权的价值上升,可以部分或完全抵消股票价值的下跌。
2.**建立备兑认沽期权策略(Covered Put):**
-持有一定数量的股票,同时卖出相应数量的认沽期权。这样,认沽期权的收入可以用于对冲股票价值的下跌,但仍然保留了一定的上涨收益。
3.**购买认购期权(Protective Call):**
-在持有股票的同时,购买相应数量的认购期权。认购期权在股票价格上涨时价值上升,可以抵消股票价值下跌的损失。
4.**建立领先期权策略(Collar):**
-同时购买认购期权和卖出认沽期权,形成一个领先期权策略。这可以降低保护性认沽期权的成本,但也限制了上涨收益。
5.**使用期权组合:**
-结合多种期权合约,如购买认购期权和同时卖出认沽期权,以实现对冲效果。这样的期权组合可以根据具体的投资目标和市场观点来定制。
6.**定期调整对冲策略:**
-根据市场状况和投资组合的变化,定期调整对冲策略,以适应不同的市场情况。
利用股票期权进行对冲需要谨慎考虑,因为期权本身也具有时间价值和成本。
OK,关于怎么利用期权对冲股票亏损的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。