基金份额净值怎么算

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基金份额净值是怎么计算的

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额

其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

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基金份额与净值怎样计算

份额和金额计算方式：份额×净值=额度（在没有买进卖出的情形下这个公式就没考虑申购费和赎回费）。份额通常是指您所持有的基金的金额，基金是按份额来算的，基金每个交易日都有净值升级。

份额和金额怎么换算

基金份额是基金发起者给投资者发行的凭据。持有人享有收益分配权、结算后剩余财产的获得权等有关权利，并依据基金发起者持有的份额承担相应责任。

基金总额=基金净值*基金份额(不加基金服务费)，例如持有基金2000份，基金净值为1.56，那么可以算出基金总额为：2000*1.56=3120元。

基金售出时显示的是基金份额，而非基金总额。由于基金是依据交易日收市时的净值来计算的，而售出时，不清楚基金的净值的数值，只能确定基金份额。

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