什么是分级基金折算

大家好，今天小编来为大家解答什么是分级基金折算这个问题，很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

分级基金是如何折算的

分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。

发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。

假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。

在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。

什么是分级基金份额折算

分级基金份额折算是分级基金因收益分配或周期运作等需要在特定情况下进行的基金份额折算工作，分级基金指在一个投资组合下对基金收益或净资产分解，并形成两级或多级风险收益表现的具有一定差异化份额的基金品种。

通过对基金的份额进行折算后，基金份额的总数与持有人所持有的基金份额数额将会发生调整，但调整后的持有人所持有的基金份额占基金份额总数的比例不会发生变化。分级基金份额折算的方式可以分为定期份额折算以及不定期份额折算。

关于本次什么是分级基金折算的内容分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。

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