银行托管业务如何记账

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于银行托管业务如何记账，这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

中国银行对公单据托管的托管办理流程

1、办理条件

在我行开立人民币单位银行结算账户且信用良好。

2、办理流程

（1）申请开办单据托管产品，填写《中国银行股份有限公司单位客户国内结算产品开办/撤销申请表》，加盖预留银行印鉴，交开户行审核；

（2）办理单据托管业务，填写《中国银行股份有限公司单据托管产品托管申请表》，加盖预留印鉴，连同待托管单据和客户授权业务办理人身份证件交开户行审核；

（3）凭证或申请书上明确填写要求银行到期协助支付的日期及支付指令；

（4）申请解除托管，填写《中国银行股份有限公司单据托管产品解除申请表》，加盖预留银行印鉴，交开户行审核。

以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

银行托管业务的清算流程,核算流程主要是指什么流程

银行托管业务的清算流程核算流程：

核算流程一般和基金会计类似，待4点左右交易所发送数据至托管行，就开始上传数据，数据清算，会计处理，生成估值表后与管理人进行核对。若是公募的话，还得进行信息披露的签字。一天的核算就算完成了；

清算流程主要是分两级，一级清算主要是与每日与中登的一个清算，一般是当天晚上6点钟左右中登发送清算数据到托管行，托管行进行一级清算，算出应付或应收给中登金额。第二天在下午4点半之前将款项进行划付。二级清算主要是托管行清算自己托管的每只基金应收应付金额，并于第二天进行基金账户间的划付。

关于本次银行托管业务如何记账的内容分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。

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