如何计算到期收益率法的公式？

今天是为大家分享一下如何计算到期收益率法的公式？的一些困惑，接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

到期收益率如何计算

到期收益率的计算公式：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%举例如下：

某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为(8×10+5)/（95×10）。

所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。到期收益率法的基本原理是逐步测试求折现率，即找到使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的那一个折现率。其适用范围为公司目前有上市的长期债券。债务成本就是确定债权人要求的收益率。

【拓展资料】

对处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率计算公式为：到期收益率=（到期本息和-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%。

实际应用：

（一）息票债券的计算：到期收益率=（债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%。

（二）一次还本付息债券到期收益率的计算：到期收益率=[债券面值（1+票面利率*债券有效年限）-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100%。

（三）贴现债券到期收益率的计算：到期收益率=（债券面值-债券买入价）（债券买入价*剩余到期年限）*100%。

债券到期收益率的计算公式

债券的到期收益率公式为P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n)。查找现值系数表，利用内插法求r。

债券收益率是债券收益与其投入本金的比率，通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。由于人们在持有期间可以在市场上买卖债券，因此债券收入除了利息收入外，还包括盈亏差额。

债券到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。

如何理解债券到期收益率？

所谓债券到期收益率是指持有债券至到期的收益率，包括所有到期利息。到期收益率，又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即能够使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于该债券当前市场价格的贴现率。

它相当于投资者以当前市场价格买入并持有至到期所能获得的年平均收益率，这意味着每个时期的投资收益和现金流都可以按照到期收益率进行再投资。

关于本次如何计算到期收益率法的公式？的内容分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。