实质选择权的定义与应用是什么？

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实质选择权什么是实质选择权

实质选择权，作为20世纪90年代新兴的管理工具，它的核心在于赋予公司决策者以创新的视角来制定和优化决策。它不仅关注决策的过程，更强调通过科学的方法提升决策的成效。实质选择权是一种动态的评估模式，它将金融选择权评价的策略引入非金融领域的决策分析，如对高风险且潜在收益巨大的投资计划，如BOT项目，提供了一种全新的评价框架。

与传统的资本预算规划评估方式不同，实质选择权采用了金融选择权原理和概率动态规划的数学工具，为决策者在充满不确定性的商业环境中，灵活运用管理弹性原则，制定战略决策时，提供了一个参考依据。它鼓励决策者在评估时，充分考虑各种可能性，从而做出更为明智和富有远见的决策。

什么是实质选择权

实质选择权是将选择权评价的原理，应用在其他各种非金融选择权的资产，利用选择权理论来评价实质资产的方法。实质选择权适用于评估高风险，但未来可能有重大利益的投资计划，是决策者在不确定性环境下依循管理弹性法则进行决策时参考的依据。

实质选择权的决策方式主要有以下三个优点：

1、具有弹性：区别于无论发生什么情况，都将下同样的决策的固定决策，实质选择权中报偿是随决策而变动为非线性的；

2、具有一致性：实质选择权使用类似金融选择权投入变量的概念来评价所有实质资产的复杂报偿；

3、事先设计和管理：非线性的报偿可以成为设计的工具，并运用在如何降低风险的不确定性上。

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