差旅费报销需要哪些材料？

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差旅费报销需要什么

差旅费报销需要以下材料：

1.发票

差旅费报销首先需要的直接凭证就是发票。发票是证明支出实际发生的依据，必须加盖发票专用章方为有效。对于交通、住宿、餐饮等各项费用，都需要提供相应的发票。

2.报销单

报销单是记录差旅费用明细和汇总的表格。在报销单上，需要详细填写出差日期、地点、交通方式、住宿情况、餐饮费用等，以便财务部门进行审核。

3.审批文件

部分公司可能需要出差人员提供审批文件，证明此次出差是经过公司同意并且符合公司规定的。审批文件可能包括出差申请、领导批示等。

4.身份证或其他身份证明

为了确认报销人员的身份，需要提供有效的身份证明，如身份证。在某些情况下，可能还需要提供银行卡信息，以方便财务部门直接转账支付。

详细解释：

差旅费报销是为了补偿员工因公司事务产生的相关费用。在报销过程中，发票是最基本的证据，证明费用真实发生。报销单则是对各项费用的详细记录和汇总。审批文件体现了公司对于出差活动的正式批准和管理规范。最后，身份证明用于确认报销主体的身份，确保费用与公司的员工相对应。这些材料共同构成了差旅费报销的基础和依据，确保报销过程的合规性和准确性。在提供这些材料时，还需注意材料的完整性和有效性，如发票需加盖专用章，报销单需填写完整、准确等。

报销差旅费用什么凭证

报销差旅费凭证有以下几条：

1、出差时已经借款并记账回来报销冲账，用转账凭证；

2、出差时没有借款回来报销用付款凭证；

3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人，用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证；

4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款，用一个转账凭证一个收款凭证、转账凭证。

报销费用的填制要求，有以下几点：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的请购单和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭培训协议办理报销手续。

报销单据的审核，有以下几点：

1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认；

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批；

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析。

《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

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